Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de oorzaken waardoor het banksaldo gedurende het boekjaar veranderd is. Deze saldomutatie wordt gespecificeerd in drie soorten kasstromen, te weten:
- kasstromen uit operationele activiteiten
- kasstromen uit investeringsactiviteiten en
- kasstromen uit financieringsactiviteiten.
Het overzicht is samengesteld op basis van de indirecte methode.
x € 1.000 | |||
Omschrijving | Uitkomst | ||
Kasstromen uit operationele activiteiten: | |||
Exploitatieresultaat voor bestemming | 160.126 | ||
Aanpassing voor: | |||
Afschrijvingen en waardeverminderingen | 57.947 | ||
Mutatie voorzieningen | 1.440 | ||
Mutatie vaste schulden (exclusief leningen OG) | -235 | ||
Totaal aanpassingen | 59.152 | ||
Voorraden en onderhanden werk | -95.467 | ||
Mutatie in werkkapitaal | |||
Kortlopende uitzettingen (excl. liquide middelen) | 13.507 | ||
Kortlopende uitzettingen (excl. liquide middelen en bank) | -2.638 | ||
Overlopende activa | -23.028 | ||
Overlopende passiva | 84.594 | ||
Totaal mutatie werkkapitaal | 72.435 | ||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 196.246 | ||
Kasstromen uit investeringsactiviteiten: | |||
Investeringsuitgaven | -138.247 | ||
Desinvesteringen en bijdragen derden | 29.387 | ||
Totaal investeringen/desinvesteringen | -108.860 | ||
Verstrekking van geldleningen (UG) | 0 | ||
Ontvangen aflossingen op geldleningen UG | 4.281 | ||
Totaal mutatie leningen UG en uitzettingen | 4.281 | ||
Mutatie kapitaalverstrekkingen | -5.101 | ||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -109.680 | ||
Kasstromen uit financieringsactiviteiten: | |||
Mutatie kortlopende geldleningen | -37.500 | ||
Opgenomen/aangetrokken langlopende geldleningen (OG) | 35.000 | ||
Betaalde aflossingen op geldleningen OG | -90.045 | ||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -92.545 | ||
Mutatie geldmiddelen | -5.979 | ||
Saldo liquide middelen per 31 december 2019 | 9.003 | ||
Saldo liquide middelen per 31 december 2020 | 3.024 | ||
Mutatie geldmiddelen | -5.979 | ||