x € 1.000 | ||||||
Stand | B&D | Saldo | Toevoeging | Onttrekking | Saldo | |
a | b | c=a+b | d | e | f=c+d-e | |
Algemene dekkingsreserve | 69.606 | 14.974 | 84.580 | 104.749 | 110.099 | 79.230 |
Algemene Reserve | 57.750 | 0 | 57.750 | 0 | 10.000 | 47.750 |
Totaal Algemene reserve | 127.356 | 14.974 | 142.330 | 104.749 | 120.099 | 126.980 |
Bewoners en Bestuur | 88 | -80 | 8 | 732 | 0 | 740 |
Stedelijke Ontwikkeling | 62.688 | 44.872 | 107.560 | 12.010 | 55.322 | 64.248 |
Duurzaamheid | 12.068 | 2.065 | 14.133 | 6.705 | 1.538 | 19.300 |
Bereikbaarheid | 21.958 | 923 | 22.881 | 8.085 | 13.066 | 17.900 |
Openbare ruimte en groen | 12.906 | 1.335 | 14.241 | 0 | 1.950 | 12.291 |
Werk en Inkomen | 2.255 | 0 | 2.255 | 0 | 60 | 2.195 |
Onderwijs | 15.901 | 6.898 | 22.799 | 7.800 | 8.300 | 22.299 |
Ondersteuning op maat | 1.655 | 1.986 | 3.641 | 0 | 0 | 3.641 |
Veiligheid | 173 | 0 | 173 | 0 | 30 | 143 |
Cultuur | 603 | 0 | 603 | 2 | 0 | 605 |
Samenleven en Sport | 745 | 0 | 745 | 0 | 745 | 0 |
Utrechts Vastgoed | 4.027 | 74 | 4.101 | 1.765 | 104 | 5.762 |
Algemene Middelen | 11.047 | -2.968 | 8.079 | 37.720 | 0 | 45.799 |
Overhead | 3.981 | -253 | 3.728 | 1.600 | 115 | 5.213 |
Vaste activa | 301.997 | 12.474 | 314.471 | 11.926 | 34.734 | 291.663 |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 674 | 0 | 674 | 3.000 | 242 | 3.432 |
Totaal Bestemmingsreserves | 452.766 | 67.326 | 520.092 | 91.345 | 116.206 | 495.231 |
Totaal reserves per programma | 580.122 | 82.300 | 662.422 | 196.094 | 236.305 | 622.211 |
x € 1.000 | ||||||||
Looptijd t/m | Stand per | Werkelijke | Saldo | Reeds | Niet verplicht | Deel dat vrij | ||
Bewoners en Bestuur | ||||||||
Reserve Verkiezingen | 31-12-50 | 8 | 732 | 740 | 96 | 644 | 0 | |
Stedelijke Ontwikkeling | ||||||||
Egalisatiereserve bouwleges | 31-12-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting | 0 | 12.993 | -12.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Woonfonds | 0 | 1.599 | -150 | 1.449 | 1.350 | 99 | 0 | |
Reserve Utrechts restauratiefonds (URF) | 0 | 6.028 | -2.800 | 3.228 | 0 | 3.228 | 0 | |
Archeologisch opgravingen | 0 | 936 | -50 | 886 | 0 | 886 | 0 | |
Revolverend fonds woningrenovatie | 0 | 762 | -381 | 381 | 0 | 381 | 0 | |
Domplein 13 | 31-12-26 | 240 | -40 | 200 | 200 | 0 | 0 | |
Reserve grondexploitatie | 0 | 53.438 | -25.642 | 27.796 | 0 | 27.796 | 0 | |
Investeringsimpuls RSU | 0 | 24.349 | -2.357 | 21.992 | 0 | 21.992 | 0 | |
Reserve taakstelling inkoop LR | 31-12-31 | 6.643 | 1.266 | 7.909 | 1.266 | 6.643 | 0 | |
Ondersteunen Handhaven | 31-12-50 | 572 | -165 | 407 | 407 | 0 | 0 | |
Duurzaamheid | ||||||||
Reserve Energiemaatregelen Utr. Scholen | 01-01-28 | 185 | 0 | 185 | 0 | 185 | 0 | |
Utrechtse Energie | 01-01-50 | 2.712 | -275 | 2.437 | 0 | 2.437 | 0 | |
Leningen Utrechtse Energie | 01-01-38 | 5.050 | -1.263 | 3.787 | 0 | 3.787 | 0 | |
Utrechtse energie aardgasvrije wijken | 01-01-36 | 5.115 | 0 | 5.115 | 0 | 5.115 | 0 | |
Risicoreserve Bodem | 31-12-43 | 1.071 | 0 | 1.071 | 0 | 1.071 | 0 | |
Nedereindseplas | 01-01-31 | 0 | 6.705 | 6.705 | 0 | 6.705 | 0 | |
Bereikbaarheid | ||||||||
Meerjarige investeringen bereikbaarheid | 31-12-40 | 15.527 | -3.359 | 12.168 | 0 | 12.168 | 0 | |
Parkeerexploitatie | 01-01-50 | 5.738 | -1.498 | 4.240 | 0 | 4.240 | 0 | |
Onderhoud parkeervoorzieningen | 01-01-50 | 1.616 | -124 | 1.492 | 0 | 1.492 | 0 | |
Openbare ruimte en groen | ||||||||
Egalisatiefonds rioleringen | 31-12-50 | 5.863 | 0 | 5.863 | 0 | 5.863 | 0 | |
Ophaaldienst | 31-12-50 | 2.975 | -950 | 2.025 | 0 | 2.025 | 0 | |
Essentaksterfte 1002 | 31-12-50 | 3.527 | -1.000 | 2.527 | 0 | 2.527 | 0 | |
Meerjaren Groen programma | 31-12-30 | 1.063 | 0 | 1.063 | 0 | 1.063 | 0 | |
Reserve Grondbank | 31-12-50 | 813 | 0 | 813 | 0 | 813 | 0 | |
Werk en Inkomen | ||||||||
Werk en inkomen | 31-12-50 | 796 | 0 | 796 | 0 | 796 | 0 | |
Re-integratiefonds werk en inkomen | 31-12-50 | 903 | 0 | 903 | 903 | 0 | 0 | |
Revolverend Fonds Jongeren schulden | 02-08-50 | 556 | -60 | 496 | 496 | 0 | 0 | |
Onderwijs | ||||||||
Stroyenborchdreef brand | 31-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Masterplan primair onderwijs | 31-12-50 | 277 | 0 | 277 | 0 | 277 | 0 | |
Huisvestingsprogramma | 31-12-50 | 3.325 | 5.500 | 8.825 | 5.500 | 3.325 | 0 | |
Piekopvang onderwijs LR | 31-12-50 | 716 | 0 | 716 | 0 | 716 | 0 | |
Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting | 31-12-50 | 16.276 | -6.000 | 10.276 | 0 | 10.276 | 0 | |
Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang (BSO) | 31-12-50 | 1.980 | 0 | 1.980 | 0 | 1.980 | 0 | |
Nieuwbouw Centrale Bibliotheek | 31-12-50 | 225 | 0 | 225 | 0 | 225 | 0 | |
Ondersteuning op maat | ||||||||
Transformatie en decentralisatie Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang | 31-12-50 | 3.641 | 0 | 3.641 | 0 | 3.641 | 0 | |
Veiligheid | ||||||||
Projecten cameratoezicht | 31-12-50 | 173 | -30 | 143 | 0 | 143 | 0 | |
Cultuur | ||||||||
Utrechtse Cultuurlening | 31-12-50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | |
Fonds Broedplaatsen | 31-12-50 | 503 | 2 | 505 | 0 | 505 | 0 | |
Samenleven en Sport | ||||||||
Grasmat Zoudenbalch | 31-12-20 | 745 | -745 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Utrechts Vastgoed | ||||||||
Vastgoedbeheer | 31-12-50 | 3.711 | -78 | 3.633 | 0 | 3.633 | 0 | |
Groot onderhoud Maatschappelijk Vastgoed | 31-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Energieneutraal Kernvastgoed | 31-12-50 | 390 | 460 | 850 | 0 | 850 | 0 | |
Stadskantoor | 31-12-50 | 0 | 1.279 | 1.279 | 762 | 517 | 0 | |
Algemene Middelen | ||||||||
Budgetstructuur Leidsche Rijn | 31-12-30 | 7.284 | 0 | 7.284 | 0 | 7.284 | 0 | |
Decentralisatie Sociaal Domein | 31-12-20 | 795 | 0 | 795 | 795 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve maatregelenpaketten | 31-12-22 | 0 | 37.720 | 37.720 | 0 | 37.720 | 0 | |
Overhead | ||||||||
Europese subsidies | 31-12-24 | 2.058 | -115 | 1.943 | 0 | 1.943 | 0 | |
ICT Investeringsprogramma | 31-12-29 | 1.670 | 1.600 | 3.270 | 1.670 | 1.600 | 0 | |
Algemene reserve | ||||||||
Algemene Reserve | 31-12-99 | 57.750 | -10.000 | 47.750 | 0 | 47.750 | 0 | |
Algemene dekkingsreserve | 31-12-99 | 84.581 | -5.350 | 79.231 | 0 | 79.231 | 0 | |
Vaste activa | ||||||||
Vaste Activareserve | 31-12-99 | 314.471 | -22.809 | 291.662 | 0 | 291.662 | 0 | |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | ||||||||
Cofinanciering Pieken | 0 | 258 | -112 | 146 | 146 | 0 | 0 | |
Lokaal Economisch Fonds (LEF) | 31-12-20 | 130 | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toeristische stadspromotie | 0 | 286 | 0 | 286 | 0 | 286 | 0 | |
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | |