Financiën

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Uitvoeren Masterplan
Het resultaat 2020 op het programma Stationsgebied sluit op 13,5 miljoen euro voordelig en is opgebouwd uit een tweetal onderdelen: het geprognosticeerd eindresultaat van de grondexploitatie en de gerealiseerde lasten en baten grondexploitatie 2020 (cashflow).

Geprognosticeerd eindresultaat grondexploitatie Stationsgebied
Het geprognosticeerd eindsaldo van de geactualiseerde grondexploitatie (2023) sluit op 10,6 miljoen euro voordelig. Voor een gedetailleerde toelichting op de ontwikkeling van de meerjarig geraamde lasten en baten verwijzen wij naar het Meerjaren Perspectief Ruimte 2021.

Gerealiseerde lasten en baten grondexploitatie jaarsnede 2020 (cashflow)
De werkelijke baten in 2020 zijn 24,4 miljoen euro hoger dan geraamd. Het verschil wordt vooral verklaard door hogere opbrengsten uit uitgiftes (15,0 miljoen euro). Daarnaast zijn de bijdrages voor regionale voorzieningen hoger dan geraamd (1,2 miljoen euro). De baten zijn lager doordat bijdrages voor onder andere het Stationsplein Oost doorschuiven naar 2021 (2,4 miljoen euro). Daarnaast zijn de baten hoger door de onttrekking aan de voorziening negatieve grondexploitatie in verband met het hierboven genoemde positieve resultaat op het geprognosticeerde eindsaldo van de geactualiseerde grondexploitatie (10,6 miljoen euro).

De gerealiseerde lasten in 2020 zijn 13,8 miljoen euro hoger dan begroot. De lasten zijn lager door langere doorlooptijden van in uitvoering genomen werken, zoals Catharijnesingel, de omgeving Stationsplein Oost en Jaarbeursplein en de daarmee samenhangende plan- en proceskosten (19,5 miljoen euro). Het resterende verschil wordt verklaard door het saldo van de jaarlijkse lasten en baten dat wordt verrekend met de balanspost onderhanden werk (33,3 miljoen euro).

Corona
Corona heeft op deze subdoelstelling geen invloed gehad op de uitvoering/kosten.

Deze subdoelstelling heeft geen verbonden partijen.