Overlopende activa | Jaarstukken 2020

Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen

				x € 1.000
Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2019	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Boekwaarde 31-12-2020
	a	b	c	d = a+b-c
Kansen voor West Subsidie Actieve Inclusie School Chance URGE Einstein Reduces 2020	82 1.723 75 20 535 0	-21 0 0 1 20 11	0 1723 0 0 0 0	61 0 75 21 555 11
Totaal Europa	2.435	11	1.723	723
Vergoeding Vaccinaties Indexering bijdrage heroïneverstrekking Vangnetuitkering 2018 Bbz aanvulling uitkering vast budget 2018 Bbz declaratiedeel 2019 Vergoeding LAA Vergoeding RNI-Rijk UNED Sim subsidie TOZO 2020	38 26 1.675 49 158 31 23 124 0 0	0 994 0 0 0 36 0 -124 246 64.759	38 995 1.675 49 158 31 23 0 0 60.760	0 25 0 0 0 36 0 0 246 3.999
Subsidie RIEC-MN Ministerie J&V Algemene bijdrage 2019	0	147	0	147
Diverse subsidies rijk	0	124	0	124
Totaal Rijk	2.124	66.182	63.729	4.577
Provincie RSS inzake stations Provincie Faunapassage Beter Benutten Vervolg project Slimme Kruisingen Uithoflijn HOV LR N40 VERDER bestaande Stad Z80 Federatie Gemeente Monumenten Provincie Erfgoedparels Provincie UNED Veiligheid Vergoeding opleiding arts M&G Proces gold/Audit Vergoeding RNI Lokaal Maatwerk Maatschappelijke diensttijd gem. Vijfheerenlanden Bovenregionale ondersteuning gemeente Woerden	1.334 266 2.024 0 3.246 292 9.066 21 70 11 52 40 0 0 0 0 0	268 9 326 420 1.278 9 394 0 0 184 0 0 9 42 52 79 45	0 0 0 67 3.246 292 9.066 21 70 0 52 40 0 0 0 0 0	1.602 275 2.350 353 1.278 9 394 0 0 195 0 0 9 42 52 79 45
Diverse subsidies andere overheden	0	108	0	108
Totaal andere overheden	16.422	3.223	12.854	6.791
Totaal bedragen van overheidslichamen	20.981	69.416	78.306	12.091

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen

		x € 1.000
Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2020
Vooruitbetaalde bedragen	10.969	33.561
Nog te ontvangen bedragen	15.926	25.252
Totaal	26.895	58.813

Vooruitbetaalde bedragen

Deze 33,6 miljoen euro wordt in de toekomstige jaren (ná 2020) nog ten laste van de exploitatie gebracht. De toename wordt vooral veroorzaakt doordat in december 2020 subsidies (voor een bedrag van 24,0 miljoen euro) en facturen (voor een bedrag van 1,2 miljoen euro) zijn uitbetaald die betrekking hadden op het jaar 2021. De overige posten betreffen met name kosten of termijnen die vooruit werden betaald zoals contractueel is overeengekomen(met name softwarelicenties en onderhoud van software) en voorschotten op uitkeringen (waaronder de TOZO-regeling).

Nog te ontvangen bedragen
Dit betreft posten die na balansdatum nog worden afgerekend, gefactureerd of verrekend. Ook hier geldt dat naast een aantal grote posten een veelvoud aan kleinere is verantwoord. De belangrijkste posten worden hieronder vermeld.

	x € 1.000
Omschrijving	Bedrag
Verhaalbare kosten	2.953
Nog te verrekenen kosten	2.912
Belastingen (BGHU)	2.513
Straatparkeren (belparkeren) december 2020	1.022
Te ontvangen dividenden BNG en Stadsherstel	1.015
Opbrengst afval Zorgaanbieders Te verhalen belastingen Derdenrekeningen regiogemeenten BBZ Uitvoeringskosten TOZO regiogemeenten	2.306 2.973 1.035 3.444 1.162
Overige posten	3.917
Totaal	25.252

De hierboven genoemde 'verhaalbare kosten' betreffen kosten die zijn gemaakt in het kader van het faciliterend grondbeleid. Deze kosten worden op basis van de getekende overeenkomsten verhaald op derden.
Ook de 'nog te verrekenen kosten' betreffen voorbereidingskosten in relatie met het faciliterend grondbeleid. In het MPSO 2017 is het besluit tot het maken van deze voorbereidingskosten genomen.
Deze worden door middel van een nog af te sluiten anterieure overeenkomst verhaald.