Overlopende passiva | Jaarstukken 2020

Nog te betalen bedragen
		x € 1.000
Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2020
Nog te betalen bedragen	82.654	100.202
Totaal	82.654	100.202

Een specificatie is opgenomen in onderstaande tabel. Het betreft in 2020 en voorgaande jaren aangegane verplichtingen en al uitgevoerde werken waarvan de factuur op balansdatum nog niet was ontvangen.

	x € 1.000
Omschrijving	Bedrag
Afdracht loonheffing	22.244
Afdracht omzetbelasting 4e kwartaal 2020	18.788
Overlopende rente	10.796
Allonge Uithoflijn	9.600
IRIS (door te betalen) Europese subsidies	2.063
Afdracht premies ABP en zorgverzekeringswet	4.714
Zorgaanbieders	4.975
Nog te ontvangen declaraties hulp bij huishouding	1.189
Cliënten schulddienstverlening	2.113
Overname aandeel van Mitros-deel in WOM Noord-West CV	2.101
Regiotaxi	3.425
Vennootschapsbelasting	1.153
Overige posten	17.041
Totaal	100.202

Vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen

				x € 1.000
Naam	Boekwaarde 31-12-2019	Ontvangen bedragen	Vrijvallen of terugbetaalde bedragen	Boekwaarde 31-12-2020
	a	b	c	d = a+b-c
Fosterreg	10	0	0	10
IRIS	360	331	144	547
Naturevation	31	0	8	23
Project PlastiCircle	121	115	94	142
City Changer Cargo Bike (CCCB)	72	0	14	58
ESF Actieve Inclusie	0	3.579	2.395	1.184
EU subsidie Equal Life	0	127	9	118
School of chance	0	70	17	53
Bijdrage HUB in	0	332	10	322
Totaal Europa	594	4.554	2.691	2.457
Woningbouwprojecten Senter Novem Geluid Lessinglaan ISV-subsidie(STEK) Bestuursakkoord OAB-VVE/Verlengde Leertijd Rijksmiddelen Laaggeletterdheid Geluid Balijelaan VSV en RMC Pilot handhaving goed verhuurschap Slimme Laadpleinen Bijdrage Pilot Jeugdbescherming 2020	935 54 568 4.299 644 94 128 250 715 32	0 0 0 6.459 525 0 607 0	935 0 0 0 656 0 0 79 374 32	0 54 568 10.758 513 94 735 171 341 0
Rijksgebouwendienst VWS/IGZ Flexibele huisvesting Woningbouwimpuls Rijk Subsidie Rijk t.b.v. Regiodeal	0 0 0 0	561 508 20.950 7.428	0 0 336 3.043	561 508 20.614 4.385
Stimulering verkeersmaatregelen 2020-2022	0	1.447	20	1.427
Reductie Regeling Energiegebruik (RRE)	0	585	487	98
Geluidsanering BSV	0	1.597	6	1.591
Bestparc 2020	0	2.156	219	1.937
Vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020-2023	0	4.752	9	4.743
Opzet expertisecentra jeugdhulp 2020	0	1.145	138	1.007
Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	0	304	0	304
GHNT Samenwerken aan veiligheid 2020-2021	0	74	0	74
Verbeterplannen GI's	0	83	16	67
Subsidie Koersen en Kansen 2020 Subsidie Ram- en plofkraken 2020 Subsidie Handreiking Cyber 2020 Subsidie Ram- en plofkraken 2019 Subsidie BOTOC 2020-2022 Subsidie UZWS - NCTV 2020/2021 Subsidie ontwikkelen MFN en procesregisseur ZVHRU Subsidie Kortgestraft Langdurig Nut Subsidie RIEC-MN Denktank Straatwaarde	107 250 28 163 0 0 0 0 50	0 0 0 0 630 317 66 70 0	0 63 0 163 0 0 0 0 50	107 187 28 0 630 317 66 70 0
Subsidie RIEC-MN Wie praat die gaat Subsidie RIEC-MN Afpakken Subsidie RVS Koersen & Kansen Subsidie Kwartiermaker oprichting RIEC BES Subsidie ZVHRU Effectieve verbinding lopende en nieuwe initiatieven Zorg en Veiligheid	1.179 489 44 0 0	3.913 337 0 100 150	4.122 318 4 0 0	970 508 40 100 150
De Stad als dagelijks evenement	0	92	0	92
Totaal Rijk	10.029	54.856	11.070	53.815
Zachte Landingsgelden Pieken	329	0	288	41
Proof of Concept (POC)	83	0	83	0
Noordelijke Randweg Utrecht	445	0	0	445
G4 werkbudget	429	150	418	161
Project WUR Nascheidingsonderzoek	27	0	27	0
Thermican	91	0	79	12
U10 Tolsteeg	13	0	13	0
Vervoersplan	760	0	427	333
Fietstunnel	1.800	0	1.800	0
Lokaal Maatwerk	75	0	75	0
Bijdragen Culturele Regiovorming	32	66	51	47
Laaggeletterdheid gemeente	6	206	212	0
Vijfherenlanden
VUO Subsidie IWCUR	0	360	130	230
VUO Bijdrage Marktverkenning LS& HQS	0	39	29	10
Ontw. Lunettenpark NHW-gebied	0	859	0	859
Regio Deal Vitaal Samen Overvecht	0	1.188	0	1.188
JOP Wilhelminalaan	0	40	1	39
Inrichting kasteeltuin	0	45	0	45
Wandel- en fietspad Ockhuizerlaan	0	189	1	188
Snelfietsroute Utrecht-Amersfoort	0	585	0	585
Moldaudreef	0	360	0	360
Fietsstraat Bastionweg	0	142	0	142
Vechtroute, David van Mollem en Rode Brug	0	675	0	675
Recreatief fiets-en wandelnetwerk	0	75	0	75
Subsidie RIEC-MN Focusthema Bijdrage partners aan RVS inzake VIS 2019 Subsidie ZonMW Vliegende Brigade + Subsidie RVS Radicalisering	50 29 6 0	0 0 0 21	50 29 0 0	0 0 6 21
Bijdrage schoolbesturen aan Zomerschool	0	42	0	42
Totaal andere overheden	4.175	5.042	3.713	5.504
Totaal vooruit ontvangen bedragen van overheidslichamen	14.798	64.452	17.474	61.776

Overige vooruit ontvangen bedragen

		x € 1.000
Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2020
Overige vooruit ontvangen bedragen	15.441	35.509
Totaal	15.441	35.509

Dit betreft de volgende posten:

	x € 1.000
Omschrijving	Bedrag
Parkeer- en garage abonnementgelden	1.978
Erfpacht- en huuropbrengsten	2.032
Exploitatiebijdragen	4.080
Koopsommen grond	18.969
Budget afbouw Vleuterweide	1.220
Bestuurlijke boetes Inspectie Kinderopvang	1.182
Meerjarige programma's U10	2.487
Overig	3.561
Totaal	35.509

De hierboven genoemde 'Exploitatiebijdragen' hebben betrekking op opbrengsten die ontvangen zijn in het kader van het faciliterend grondbeleid en op basis van een getekende overeenkomst in rekening zijn gebracht bij derden.