Financiën

Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.

Ontwikkelen van een aantrekkelijk groene leefomgeving

Baten
De baten zijn 0,041 miljoen euro lager dan begroot doordat de totale kosten van de uitvoering van het project Faunapassage lager zijn uitgevallen, waardoor ook de provinciale subsidie 0,026 miljoen euro lager wordt vastgesteld. Daarnaast zijn de baten op het Europese project Naturvation 0,016 miljoen euro lager door het vervallen van bijeenkomsten en reisbeperkingen.
Lasten
De gerealiseerde lasten zijn 0,715 miljoen euro lager dan begroot. De lagere lasten worden voor het grootste deel veroorzaakt door projecten waarvan de werkzaamheden in 2020 nog niet volledig zijn uitgevoerd en die een vervolg krijgen in komende jaren. Dit zijn de volgende projecten:

• Het project Groene Ommetjes is gestart, maar door beperktere mogelijkheden om bewoners te betrekken bij het realiseren van nieuwe ommetjes, heeft het project vertraging opgelopen. De uitvoering worden voortgezet in 2021. (0,180 miljoen euro).
• Bij de uitvoering van het project Johan Wagenaarkade is vertraging opgelopen doordat participatietrajecten minder effectief uitgevoerd konden worden door het werken op afstand (0,170 miljoen euro).
• Het project Niftarlakeplantsoen is grotendeels afgerond. De kosten binnen het project zijn voordeliger uitgevallen (0,100 miljoen euro).

Daarnaast resulteren overige projecten met kleine verschillen per saldo in0,265 miljoen euro aan lagere lasten.

Reserves
De begrote onttrekking van 0,625 miljoen uit de reserve Meerjaren groenprogramma voor diverse groenprojecten is vanwege bovengenoemde redenen niet nodig gebleken.

Het ontwikkelen van groen en recreatiemogelijkheden om de stad
In verband met de voorbereiding van de transitie van de recreatieschappen naar een andere organisatievorm zijn er extra kosten gemaakt voor ambtelijke inzet (0,02 miljoen euro)

Wij zorgen goed voor onze dieren in de stad
Als gevolg van de aanbesteding voor Dierenopvang, vervoer en advisering is de contractprijs per 1 augustus 2020 gestegen. De lasten zijn hierdoor 0,018 miljoen euro hoger dan begroot.

Corona
De situatie rondom Corona heeft er toe geleid dat enkele projecten vertraagd zijn, doordat het slechts in beperkte mate mogelijk was om inwoners op een goede manier te betrekken bij de inrichting en realisatie van groenprojecten. De kosten van deze vertraging zijn opgevangen binnen het beschikbare budget in 2020. De resterende projectmiddelen zijn daarom niet onttrokken uit de reserve Meerjaren groenprogramma, en worden in 2021 aangewend voor de verdere uitvoering van de betreffende projecten.

Voor Plassenschap Loosdrecht en voor Recreatieschap De Stichtse Groenlanden waren er hogere kosten voor handhaving en toezicht in verband afsluitingen en hogere gebruiksdruk van de recreatiegebieden. Bij Recreatieschap Stichtse Groenlanden en bij Plassenschap Loosdrecht zijn regelingen getroffen met ondernemers die als gevolg van de coronamaatregelen geen recreanten konden ontvangen. Hierdoor is sprake van minder inkomsten uit exploitatie, dit effect is groter bij Recreatieschap De Stichtse Groenlanden omdat daar meer inkomsten uit exploitatie gegenereerd worden. De omvang van de financiële gevolgen op de jaarrekening van het Recreatieschap de Stichtse Groenlanden en op die van het Plassenschap Loosdrecht zijn nog niet bekend.

Plassenschap Loosdrecht: bijdrage 0,184 miljoen euro

Recreatieschap Stichtse Groenlanden: bijdrage 1,045 miljoen euro